|
Příjmy |
Skutečnost
01-12/06 |
Upravený rozpočet
2006 |
% |
|
DPFO - závislá činnost |
6 062 855,00 |
6 070 000,00 |
100% |
|
DPFO - fyz.osoby |
3 454 669,94 |
3 430 000,00 |
101% |
|
DPFO - vybíraná srážkou podle zvl. sazby |
361 085,00 |
362 000,00 |
100% |
|
DPFO - práv.osoby |
6 162 904,00 |
6 100 000,00 |
101% |
|
DPPO za obce |
6 286 540,00 |
6 300 000,00 |
100% |
|
DPH |
9 441 773,00 |
9 450 000,00 |
100% |
|
Vynětí půdy ze ZPF |
4 000,00 |
4 000,00 |
100% |
|
Poplatky za likv.kom.odpadu |
2 751,00 |
20 000,00 |
14% |
|
Poplatek ze psů |
2 023 412,90 |
2 020 000,00 |
100% |
|
Užívání veř.prostranství |
101 500,00 |
106 000,00 |
96% |
|
Popl.z ubytov.kapacity |
124 442,00 |
122 000,00 |
102% |
|
Popl.za povolení vjezdu |
338 222,00 |
340 000,00 |
99% |
|
Poplatek provoz.hracích automatů |
439 623,00 |
440 000,00 |
100% |
|
Odvod výtěžku z provoz.loterií |
423 452,00 |
423 500,00 |
100% |
|
Správní poplatky |
571 890,00 |
600 000,00 |
95% |
|
Daň z nemovitostí |
3 952 083,64 |
4 000 000,00 |
99% |
|
Dotace volby (UZ 98071) |
31 619,10 |
31 620,00 |
100% |
|
Dotace volby (UZ 98187) |
50 181,50 |
50 190,00 |
100% |
|
Dotace - státní správa, školství |
1 238 594,00 |
1 238 590,00 |
100% |
|
Inv. příjaté dotace ze SR (UZ 98662) |
3 000 000,00 |
3 000 000,00 |
100% |
|
Neinv. přijaté dotace ze SF (UZ 90578) |
113 408,00 |
113 410,00 |
100% |
|
Dotace - neinv.příjem od obcí |
252 257,00 |
252 260,00 |
100% |
|
Neinv. přij. Dotace od krajů (UZ 50) |
32 500,00 |
32 500,00 |
100% |
|
Neinv.příj.dotace od krajů (UZ 60) |
2 220,00 |
2 220,00 |
100% |
|
Neinv. přij. dotace od krajů (UZ 602) |
245 000,00 |
245 000,00 |
100% |
|
Příjmy - pokuty (stavební) |
56 100,00 |
56 500,00 |
99% |
|
Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku |
6 000 000,00 |
6 000 000,00 |
100% |
|
Příjmy - knihovna Kosmonosy |
8 908,00 |
12 000,00 |
74% |
|
Příjmy - knihovna HS |
680,00 |
1 000,00 |
68% |
|
Příjmy - Loreta |
14 235,00 |
14 000,00 |
102% |
|
Příjmy - Kosmon.noviny |
17 115,00 |
18 000,000 |
95% |
|
Příjmy - sokolovna |
70 625,00 |
71 000,00 |
99% |
|
Ostatní tělovýchovná činnost |
7 800,00 |
8 000,00 |
98% |
|
Nájmy z byt.prostor |
236 361,00 |
240 000,00 |
98% |
|
Nájmy z nebyt.prostor |
673 676,00 |
675 000,00 |
100% |
|
Příjmy - pohřebnictví |
110 924,90 |
111 000,00 |
100% |
|
Příjaté příspěvky na pořízení majetku |
150 000,00 |
150 000,00 |
100% |
|
Pronájem pozemků |
899 311,50 |
900 000,00 |
100% |
|
Příjmy z pronájmu majetku - jiné |
188 343,00 |
200 000,00 |
94% |
|
Ostatní nedaňové příjmy |
59 042,00 |
60 000,00 |
98% |
|
Příjmy z prodeje pozemků |
8 003 867,00 |
8 004 000,00 |
100% |
|
Přijaté nekapitálové přísp.a náhrady |
781 622,95 |
925 040,00 |
84% |
|
Pokuty - životní prostředí |
50 000,00 |
50 000,00 |
100% |
|
Pokuty - Městská policie |
150 620,00 |
151 000,00 |
100% |
|
Ostatní správní příjmy |
2 644,50 |
5 000,00 |
53% |
|
Příjmy z prodeje zboží |
18 743,00 |
22 220,00 |
84% |
|
Příjmy - pokuty (přestupková komise) |
500,00 |
5 000,00 |
10% |
|
Příjmy z prodeje drobného majetku |
13 000,00 |
13 000,00 |
100% |
|
Příjmy-sponzorský dar |
404 431,00 |
404 430,00 |
100% |
|
Přijaté pojistné náhrady |
39 127,00 |
40 000,00 |
98% |
|
Bankovní úroky |
256 554,17 |
460 000,00 |
56% |
|
Převody z vlastních fondů |
0,00 |
156 000,00 |
0% |
|
Příjmy c e l k e m |
62 923 414,10 |
63 497 480,00 |
99% |
|
|
Výdaje |
Skutečnost
01-12/06 |
Upravený rozpočet
2006 |
% |
|
Silnice |
8 834 469,21 |
8 981 800,00 |
98% |
|
Ostatní záležitostí pozemních komunikací |
2 100 568,97 |
2 395 500,00 |
88% |
|
Provoz veřejné silniční dopravy |
1 679 436,60 |
1 702 500,00 |
99% |
|
Ostatní záležitosti v silniční dopravě |
116 361,50 |
117 000,00 |
99% |
|
Odvádění a čištění odpadních vod |
889 182,78 |
958 000,00 |
100% |
|
Mateřská škola |
2 162 817,80 |
2 564 120,00 |
84% |
|
Základní škola Kosmonosy |
25 042 081,61 |
26 462 700,00 |
95% |
|
Základní škola Horní Stakory |
670 085,00 |
732 000,00 |
92% |
|
Místní knihovna Kosmonosy |
291 438,64 |
335 400,00 |
87% |
|
Místní knihovna Horní Stakory |
19 862,70 |
23 000,00 |
86% |
|
Činnost muzeí a galerií |
55 000,00 |
55 000,00 |
100% |
|
Ostatní záležitosti kultury |
19 000,00 |
19 000,00 |
100% |
|
Zachování a obnova kulturních památek |
617 163,26 |
809 100,00 |
76% |
|
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků |
253 670,00 |
256 600,00 |
99% |
|
Činnost registr. církví a nábož. společenství |
57 898,00 |
58 000,00 |
100% |
|
Sportovní zařízení v majetku obce |
792 939,14 |
955 000,00 |
83% |
|
Ostatní tělovýchovná činnost |
456 558,00 |
465 780,00 |
98% |
|
Využití volného času dětí a mládeže |
63 730,60 |
64 000,00 |
100% |
|
Ostatní zájmová činnost a rekreace |
277 146,00 |
387 000,00 |
72% |
|
Pomoc zdravotně postiženým |
4 000,00 |
4 000,00 |
100% |
|
Bytové hospodářství |
57 654,64 |
82 000,00 |
70% |
|
Nebytové hospodářství |
237 555,00 |
284 000,00 |
84% |
|
Veřejné osvětlení |
4 547 645,90 |
6 718 200,00 |
68% |
|
Pohřebnictví |
744 954,16 |
809 200,00 |
92% |
|
Výstavba a údržba místních inž. sítí |
22 807,00 |
23 000,00 |
99% |
|
Územní plán |
0,00 |
500 000,00 |
0% |
|
Komunální služby a územní rozvoj |
9 364 405,44 |
11 091 040,00 |
84% |
|
Sběr a svoz komunálních odpadů |
3 080 346,00 |
3 129 000,00 |
98% |
|
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
596 929,00 |
723 000,00 |
83% |
|
Znečišťování ovzduší |
0,00 |
1 000,00 |
0% |
|
Pečovatelská služba |
207 732,50 |
210 000,00 |
99% |
|
Příspěvek na individuální dopravu |
6 500,00 |
6 500,00 |
100% |
|
Městská policie |
2 172 511,40 |
2 253 500,00 |
96% |
|
Jednotka SDH obce Kosmonosy |
609 752,30 |
691 450,00 |
88% |
|
Jednotka SDH obce Horní Stakory |
143 144,72 |
170 000,00 |
84% |
|
Zastupitelé |
1 377 479,00 |
1 616 000,00 |
88% |
|
Volby do Parlamentu ČR |
31 619,10 |
31 620,00 |
100% |
|
Volby do zastupitelstev obcí |
50 181,50 |
50 190,00 |
100% |
|
Vnitřní správa |
9 003 124,25 |
9 472 100,00 |
95% |
|
Pojištění funkční nespecifikované |
297 616,00 |
305 000,00 |
98% |
|
Sociální fond |
156 000,00 |
156 000,00 |
100% |
|
Finanční vypořádání minulých let |
889,00 |
889,00 |
99% |
|
Výdaje |
77 112 256,72 |
85 669 200,00 |
90% |
|
Přípsaný úrok na výdajový účet |
-24 312,43 |
|
|
|
Výdaje celkem |
77 087 944,29 |
85 669 200,00 |
90% |
|
|
Saldo příjmů a výdajů |
-14 164 530,19 |
-22 171 720,00 |
|
|
|
|
|
Financování: |
Skutečnost |
Rozpočet |
|
Změna stavu prostředků na bankovních účtech |
20 077 702,19 |
28 084 920,00 |
|
Uhrazené splátky úvěrů |
-5 913 172,00 |
-5 913 200,00 |
|
Financování celkem |
14 164 530,19 |
22 171 720,00 |
|
REKAPITULACE 01-12/06: |
|
|
Příjmy včetně dotací |
62 923 414,10 |
|
Zůstatek roku 2005 - běžné účty |
29 332 471,49 |
|
Zůstatek roku 2005 - sociální fond |
56 613,69 |
|
Úbytek na SF za rok 2006 |
-29 793,01 |
|
|
|
|
Celkové finanční prostředky |
92 282 706,27 |
|
Výdaje celkem včetně spátek jistin úvěrů |
-83 001 116,29 |
|
|
|
|
Převaha příjmů včetně zůstaku z roku 2005 |
9 281 589,98 |
|
Fond IKS Peněžní trh |
15 000 000,00 |
|
Konečný zůstatek k 31.12.2006 |
24 281 589,98 |
|
