|
Příjmy |
Skutečnost
01-12/05 |
Upravený rozpočet
2005 |
% |
|
DPFO - závislá činnost |
5 739 309,00 |
5 750 000,00 |
100% |
|
DPFO - fyz.osoby |
5 755 416,00 |
5 800 000,00 |
99% |
|
DPFO - vybíraná srážkou podle zvl. sazby |
302 996,00 |
305 000,00 |
99% |
|
DPFO - práv.osoby |
6 261 675,00 |
6 300 000,00 |
99% |
|
DPPO za obce |
13 170 920,00 |
13 200 000,00 |
100% |
|
DPH |
9 805 368,00 |
9 850 000,00 |
100% |
|
Popl.za znečišť.ovzduší |
3 500,00 |
3 000,00 |
117% |
|
Vynětí půdy ze ZPF |
14 449,00 |
20 000,00 |
72% |
|
Poplatky za likv.kom.odpadu |
1 968 166,10 |
1 925 000,00 |
102% |
|
Poplatek ze psů |
105 650,00 |
102 000,00 |
104% |
|
Užívání veř.prostranství |
69 240,00 |
69 500,00 |
100% |
|
Popl.z ubytov.kapacity |
290 390,00 |
270 000,00 |
108% |
|
Popl.za povolení vjezdu |
0,00 |
1 000,00 |
0% |
|
Poplatek provoz.hracích automatů |
309 735,00 |
310 000,00 |
100% |
|
Odvod výtěžku z provoz.loterií |
173 320,00 |
174 000,00 |
100% |
|
Správní poplatky |
630 190,00 |
630 500,00 |
100% |
|
Daň z nemovitostí |
3 998 790,00 |
4 000 000,00 |
100% |
|
Dotace - státní správa, školství |
1 170 400,00 |
1 170 400,00 |
100% |
|
Ostatní neinv. dotace ze SR (UZ 34055) |
60 000,00 |
60 000,00 |
100% |
|
Investiční přijaté dotace ze SR (UZ 98662) |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
100% |
|
Dotace - neinv.příjem od obcí |
168 162,00 |
168 170,00 |
100% |
|
Neinv.příj.dotace od krajů (UZ 60) |
4 360,00 |
4 360,00 |
100% |
|
Neinv. přij. dotace od krajů (UZ 602) |
200 000,00 |
200 000,00 |
100% |
|
Příjmy - knihovna Kosmonosy |
15 141,00 |
14 000,00 |
108% |
|
Příjmy - knihovna HS |
810,00 |
1 000,00 |
81% |
|
Příjmy - Loreta |
13 545,00 |
12 000,00 |
113% |
|
Příjmy - Kosmon.noviny |
15 287,50 |
16 000,00 |
96% |
|
Příjmy - sokolovna |
55 125,00 |
60 000,00 |
92% |
|
Ostatní tělovýchovná činnost |
7 800,00 |
8 000,00 |
98% |
|
Nájmy z byt.prostor |
252 801,60 |
240 000,00 |
105% |
|
Nájmy z nebyt.prostor |
748 125,00 |
765 000,00 |
98% |
|
Příjmy - pohřebnictví |
224 747,50 |
225 000,00 |
100% |
|
Úplaty za věcné břemeno |
23 565,00 |
24 000,00 |
98% |
|
Pronájem pozemků |
948 289,50 |
948 500,00 |
100% |
|
Příjmy z pronájmu majetku - jiné |
134 112,60 |
134 000,00 |
100% |
|
Příjmy z prodeje pozemků |
51 774 201,00 |
51 780 000,00 |
100% |
|
Pokuty - Městská policie |
50 600,00 |
51 000,00 |
99% |
|
Ostatní správní příjmy |
1 001,00 |
10 000,00 |
10% |
|
Příjmy z prodeje zboží |
9 163,00 |
20 000,00 |
46% |
|
Příjmy - pokuty (přestupková komise, stavební) |
40 900,00 |
41 000,00 |
100% |
|
Příjmy-sponzorský dar |
291 050,40 |
291 050,00 |
100% |
|
Přijaté pojistné náhrady |
38 029,00 |
38 000,00 |
100% |
|
Přijaté nekapitálové přísp.a náhrady |
631 370,50 |
631 500,00 |
100% |
|
Ostatní nedaňové příjmy |
4 381,00 |
4 500,00 |
97% |
|
Bankovní úroky |
458 347,71 |
465 000,00 |
99% |
|
Úroky z term.vkladu |
12,90 |
100,00 |
13% |
|
Ostatní přijaté vratky transferů (UZ 33353) |
0,47 |
0,00 |
0% |
|
Převody z vlastních fondů |
0,00 |
150 000,00 |
|
|
Příjmy c e l k e m |
106 940 442,78 |
107 242 580,00 |
100% |
|
|
Výdaje |
Skutečnost
01-12/05 |
Upravený rozpočet
2005 |
% |
|
Silnice |
6 975 800,90 |
7 348 400,00 |
95% |
|
Ostatní záležitostí pozemních komunikací |
2 244 629,60 |
2 595 000,00 |
86% |
|
Provoz veřejné silniční dopravy |
1 509 230,80 |
1 532 000,00 |
99% |
|
Ostatní záležitosti v silniční dopravě |
107 211,50 |
180 000,00 |
60% |
|
Odvádění a čištění odpadních vod |
4 348 125,00 |
4 360 100,00 |
100% |
|
Mateřská škola |
2 349 455,70 |
2 794 000,00 |
84% |
|
Základní škola Kosmonosy |
7 784 413,70 |
8 989 200,00 |
87% |
|
Základní škola Horní Stakory |
802 600,60 |
888 050,00 |
90% |
|
Místní knihovna Kosmonosy |
314 815,06 |
333 900,00 |
94% |
|
Místní knihovna Horní Stakory |
22 970,00 |
23 000,00 |
100% |
|
Činnost muzeí a galerií |
49 200,00 |
50 000,00 |
98% |
|
Ostatní záležitosti kultury |
68 000,00 |
68 000,00 |
100% |
|
Zachování a obnova kulturních památek |
763 571,01 |
774 000,00 |
99% |
|
Činnost registr. církví a nábož. společenství |
200 000,00 |
200 000,00 |
100% |
|
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků |
274 737,90 |
277 200,00 |
99% |
|
Neinvestiční příspěvky |
50 000,00 |
52 000,00 |
96% |
|
Sportovní zařízení v majetku obce |
992 021,83 |
1 224 500,00 |
81% |
|
Ostatní tělovýchovná činnost |
291 886,00 |
291 900,00 |
100% |
|
Využití volného času dětí a mládeže |
46 818,60 |
50 000,00 |
94% |
|
Ostatní zájmová činnost a rekreace |
528 792,05 |
598 300,00 |
88% |
|
Ostatní nemocnice |
50 000,00 |
50 000,00 |
100% |
|
Pomoc zdravotně postiženým |
9 000,00 |
9 000,00 |
100% |
|
Bytové hospodářství |
386 479,84 |
594 700,00 |
65% |
|
Nebytové hospodářství |
168 983,80 |
170 000,00 |
99% |
|
Veřejné osvětlení |
5 621 634,40 |
5 731 000,00 |
98% |
|
Pohřebnictví |
400 022,15 |
457 700,00 |
87% |
|
Komunální služby a územní rozvoj |
4 597 397,62 |
7 171 500,00 |
64% |
|
Sběr a svoz komunálních odpadů |
2 866 096,00 |
2 900 000,00 |
99% |
|
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
487 939,82 |
555 000,00 |
88% |
|
Znečišťování ovzduší |
0,00 |
26 000,00 |
0% |
|
Pečovatelská služba |
176 944,50 |
185 000,00 |
96% |
|
Městská policie |
1 957 920,94 |
2 205 200,00 |
89% |
|
Jednotka SDH obce Kosmonosy |
278 843,72 |
321 650,00 |
87% |
|
Jednotka SDH obce Horní Stakory |
265 196,90 |
288 000,00 |
92% |
|
Zastupitelé |
1 210 973,00 |
1 450 000,00 |
84% |
|
Vnitřní správa |
24 374 330,13 |
24 962 700,00 |
98% |
|
Humanitární zahraniční pomoc |
70 000,00 |
70 000,00 |
100% |
|
Pojištění funkční nespecifikované |
284 144,00 |
285 000,00 |
100% |
|
Sociální fond |
150 000,00 |
150 000,00 |
100% |
|
Finanční vypořádání minulých let |
42 630,47 |
43 000,00 |
99% |
|
Výdaje |
73 122 817,54 |
80 255 000,00 |
91% |
|
Přípsaný úrok na výdajový účet |
-15 578,88 |
|
|
|
Výdaje celkem |
73 107 238,66 |
80 255 000,00 |
91% |
|
|
Saldo příjmů a výdajů |
33 833 204,12 |
26 987 580,00 |
|
|
|
|
|
Financování: |
Skutečnost |
Rozpočet |
|
Změna stavu prostředků na bankovních účtech |
-12 913 032,12 |
-6 067 380,00 |
|
Aktivní krátk. operace říz. likvidity - príjmy (+) |
10 000,00 |
10 000,00 |
|
Aktivní krátk. operace říz. likvidity - výdaje (-) |
-10 000,00 |
-10 000,00 |
|
Aktivní dlouhod. operace říz. likvidity - výdaje (-) |
-15 000 000,00 |
-15 000 000,00 |
|
Uhrazené splátky úvěrů |
-5 920 172,00 |
-5 920 200,00 |
|
Financování celkem |
-33 833 204,12 |
-26 987 580,00 |
|
REKAPITULACE 01-12/05: |
|
|
Příjmy včetně dotací |
106 940 442,78 |
|
Zůstatek roku 2004 - běžné účty |
16 419 439,37 |
|
Zůstatek roku 2004 - sociální fond |
52 644,52 |
|
Úbytek na SF za rok 2005 |
3 969,17 |
|
|
|
|
Celkové finanční prostředky |
123 416 495,84 |
|
Výdaje celkem včetně spátek jistin úvěrů |
-94 027 410,66 |
|
|
|
|
Převaha příjmů včetně zůstaku z roku 2004 |
29 389 085,18 |
|
Konečný zůstatek k 31.12.2005 |
29 389 085,18 |
|
.png)
