| |
Rozpočet města Kosmonosy na rok 2009
|
| P ř í j m y
|
| Název |
Hodnota v tis. Kč |
| DPFO - závislá činnost |
6000 |
| DPFO |
4500 |
| DPFO - vyb. srážkou |
500 |
| DPPO |
9800 |
| DPPO za obce |
600 |
| DPH |
12000 |
| Popl. za znečišťování ovzduší |
4 |
| Vynětí půdy ze ZPF |
10 |
| Poplatek za likv. kom. odpadu |
2000 |
| Poplatek ze psů |
110 |
| Užívání veřejného prostranství |
150 |
| Popl. z ubytovací kapacity |
370 |
| Poplatek provoz.hracích autom. |
450 |
| Odvod výtěžku z provozování lot. |
0 |
| Správní poplatky |
600 |
| Daň z nemovitostí |
6700 |
| Dotace - státní správa+školství |
1651.4 |
| Neinv. přij. dotace od obcí |
0 |
| Neinv. přij. dotace od krajů |
0 |
| Příjmy z pokut - stavební úřad |
100 |
| Příjmy - knihovna Kosmonosy |
10 |
| Příjmy - knihovna HS |
1 |
| Příjmy Loreta |
15 |
| Příjmy - Kosmonoský horizont |
5 |
| Příjmy ze Sokolovny |
70 |
| Příjmy z bytových prostor |
435 |
| Příjmy z nebyt. prostor |
850 |
| Příjmy z pohřebnictví |
60 |
| Pronájem pozemků |
1000 |
| Příjmy z pronájmu majetku - jiné |
60 |
| Příjmy z prodeje pozemků |
450 |
| Přijaté příspěvky na pořízení majetku |
150 |
| Využ. a zneškodňování komunálních odpadů |
300 |
| Pokuty - městská policie |
150 |
| Ostatní správní příjmy |
3 |
| Příjmy z prodeje zboží |
15 |
| Příjmy z pokut - přestupková komise |
5 |
| Přijaté pojistné náhrady |
10 |
| Přijaté nekap. přísp. a náhrady |
100 |
| Ostatní nedaňové příjmy |
3 |
| Bankovní úroky |
200 |
| Převody z vlastních fondů |
186 |
| P ř í j m y c e l k e m |
49623.4 |
| Název |
Rozpočet v tis. Kč |
| Silnice - provoz |
4115 |
| Silnice - investice |
17850 |
| Ostatní záležitosti pozemních komunikací-provoz |
440 |
| Ostatní záležitosti pozemních komunikací-investice |
660 |
| Provoz veřejné silniční dopravy - provoz |
150 |
| Provoz veřejné silniční dopravy - dotace |
1912 |
| Ostatní záležitosti v silniční dopravě - dopravní značení |
200 |
| Odvádění a čištění odpadních vod - kanalizace provoz |
240 |
| Odvádění a čištění odpadních vod - investice |
150 |
| Odvádění a čištění odpadních vod - inv. transfer PO |
0 |
| Mateřská škola - neinv. příspěvek |
1665.5 |
| Mateřská škola - budova provoz |
836 |
| Mateřská škola - budova investice |
570 |
| ZŠ Kosmonosy - neinv. příspěvek |
2518 |
| ZŠ Kosmonosy - budova provoz |
6559 |
| ZŠ Kosmonosy - budova investice |
470 |
| ZŠ Horní Stakory - neinv. příspěvek |
438 |
| ZŠ Kosmonosy - investiční transfer |
100 |
| ZŠ Horní Stakory - budova |
1317 |
| Místní knihovna Kosmonosy |
360.3 |
| Místní knihovna Horní Stakory |
46.4 |
| Činnosti muzeí a galerií - příspěvek |
53 |
| Ostatní záležitosti kultury - příspěvky obč. sdruž. |
85 |
| Zachování a obnova kulturních památek |
915 |
| Činnost registrovaných církví |
0 |
| Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků |
273.6 |
| Ost. záležitosti kultury - činnost sboru pro obč. záležitosti |
51 |
| Sportovní zařízení v majetku obce - provoz |
407.5 |
| Sportovní zařízení v majetku obce - investice |
70 |
| Ostatní tělovýchovná činnost - provoz |
20 |
| Ostatní tělovýchovná činnost - příspěvky obč. sdružením |
569.29 |
| Využití volného času dětí a mládeže - příspěvky |
5 |
| Využití volného času dětí a mládeže - provoz |
230 |
| Ostatní zájmová činnost a rekreace - koupaliště provoz |
701 |
| Ostatní zájmová činnost a rekreace - koupaliště investice |
400 |
| Ost. zájm. činnost a rekreace - dotace a neinv. transfery |
64.4 |
| Pomoc zdravotně postiženým |
8 |
| Bytové hospodářství- provoz |
79 |
| Veřejné osvětlení - provoz |
3355 |
| Veřejné osvětlení - investice |
350 |
| Pohřebnictví |
790.9 |
| Územní plán |
600 |
| Komunální služby a územní rozvoj |
191 |
| Platby daní a poplatků |
55 |
| Platby daní a poplatků - daň z příjmu PO za obec |
0 |
| Výkup pozemků |
400 |
| Nebytové hospodářství |
555 |
| Sběr a svoz komunálních odpadů - provoz |
3005 |
| Sběr a svoz komunálních odpadů - investice |
100 |
| Veřejná zeleň |
1312 |
| Pečovatelská služba |
260 |
| Městská policie |
2576 |
| Jednotka SDH obce Kosmonosy - provoz |
278 |
| SDH obce Kosmonosy - dotace obč. sdružení |
15 |
| SDH obce Horní Stakory - provoz |
41 |
| SDH obce Horní Stakory - dotace obč. sdružení |
10 |
| Zastupitelé |
1745 |
| Činnost místní správy |
10509.5 |
| Pojištění funkčně nespecifikované |
360 |
| Sociální fond |
186 |
| Ostatní finanční operace |
600 |
| |
|
| V ý d a j e c e l k e m |
71823.39 |
| |
|
| Saldo příjmů a výdajů |
-22199.99 |
| |
|
| Financování: |
|
| Změna stavu prostř. na BÚ |
22199.99 |
Komentář k rozpočtu města Kosmonosy pro rok 2009
Příjmová část rozpočtu
Příjmy města jsou tvořeny:
- daňovými příjmy
1. podíl na 21,4 % z celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty
2. podíl na 21,4 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků odváděné zaměstnavatelem jako plátcem daně podle zákona o daních z příjmů
3. podíl na 21,4 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby, s výjimkou výnosů, uvedených pod bodem 2.
4. podíl na 21,4 % z 60 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických osob sníženého o výnosy uvedené v bodech 2. a 3.
5. podíl na 21,4 % z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů právnických osob
na výše uvedené procentní části celostátního hrubého výnosu se město Kosmonosy podílí 0,025862 %
6. podíl na 1,5 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků, odváděném zaměstnavatelem jako plátcem daně z příjmů
na výše uvedené procentní části celostátního hrubého výnosu se město Kosmonosy podílí 0,050519 %
7. 30 % z výnosu záloh na daň z příjmů fyzických osob, které mají na území obce trvalé bydliště
8. daň z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je příslušná obec - výlučná daň obce
9. výnos daně z nemovitostí - příjemcem je ta obec, na jejímž území se nemovitost nachází
Daňové příjmy jsou zpravidla vypočteny na základě predikce výnosů daňových příjmů veřejných rozpočtů z Ministerstva financí ČR. Vzhledem k tomu, že předložená predikce vychází z údajů ze srpna 2008 a v návaznosti na přetrvávající finanční krizi je v roce 2009 přechodně počítáno s meziročním nulovým růstem daňových příjmů, u daně FO ze závislé činnosti a DPH je počítáno se snížením. Naproti tomu navýšení přináší do rozpočtu daň z nemovitostí, kde byla v průběhu roku 2008 schválena obecně závazná vyhláška a od 1.1.2009 navýšen koeficient.
- dotacemi
neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu celkem: 1,651.400,--
z toho: na výkon státní správy 922.200,-- Kč
na školství 729.200,-- Kč
- nedaňovými příjmy, které jsou tvořeny položkami koncepce rozpočtové skladby tř. 2, jako jsou např. příjmy z pronájmu sokolovny, příjmy z Lorety, příjmy z pohřebnictví, pronájem pozemků, nájmy z bytů a nebytových prostor apod. Nejvyšší podíl v nedaňových příjmech
tvoří příjem z pronájmu pozemků cca 1000 tis. Kč (z toho příjem z nájemní smlouvy - pozemek pod betonárkou ZAPPA 828 tis. Kč), příjmy z pronájmu nebytových prostor ve výši 850 tis. Kč.
- kapitálovými příjmy - prodej pozemků ve výši 450 tis. Kč a přijaté příspěvky na pořízení změny územního plánu ve výši 150.000,-- Kč.
- převody z vlastních fondů - sociální fond
je zřízen na základě zákona č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
je určen k zabezpečení kulturních, sociálních a dalších potřeb zaměstnanců v hlavním pracovním poměru, starosty a jeho zástupce
zásada tvorby sociálního fondu: je tvořen pevnou částkou ve výši 186.000,-- Kč
použití: pro zlepšení pracovního prostředí, odměny zaměstnanců při životních výročích a odchodu do důchodu, příspěvek na dětské tábory, příspěvek na kulturu a stravování, příspěvek na penzijní připojištění zaměstnanců
Výdajová část rozpočtu:
Kapitálové výdaje:
Prioritami v investiční výstavbě pro rok 2009 jsou:
- Silnice
výstavba komunikací Hakenova, Třebízského 15 mil. Kč
spoluúčast dotace revitalizace historického centra 2.250 tis. Kč
projekt. dokumentace - prostor před zámkem 600 tis. Kč
- Ostatní záležitosti pozemních komunikací
chodník ul. Zahradní 100 tis. Kč
rekonstrukce parkových cest v zámeckém parku 500 tis. Kč
projektová dokumentace - chodník v Horních Stakorách 60 tis. Kč
- Odvádění a čištění odpadních vod
kanalizační přípojka pro SK Kosmonosy 150 tis. Kč
- MŠ Kosmonosy
výměna oken v pavilonu A … 420 tis. Kč
projekt. dokumentace energetické úspory(zateplení, výměna oken) 150 tis. Kč
- ZŠ Kosmonosy
projektová dokumentace - prostory pro výuku 350 tis. Kč
projektová dokumentace + montáž umyvadel 120 tis. Kč
- Sportovní zařízení v majetku obce
budova SK - oddělení kotelny od šaten (železná mříž) 70 tis. Kč
- Ostatní zájmová činnost a rekreace
výstavba kiosku na koupališti 400 tis. Kč
- Veřejné osvětlení
vybudování 8 lamp VO ul. Pod Oborou 350 tis. Kč
- Územní plán
změna územního plánu 600 tis. Kč
- Výkup pozemků
výkup pozemků celkem 400 tis. Kč
ekonstrukce sběrného místa
Běžné výdaje:
Běžné výdaje rozpočtu jsou rozdělené dle platné rozpočtové skladby a zařazené do jednotlivých kapitol jako výdaje na mzdy (platy, ostatní osobní výdaje, sociální a zdravotní pojištění), nákup materiálu a drobného hmotného majetku, energie (elektrika, voda, plyn),
výdaje na služby, opravy a údržbu. Z převážné části vycházejí z výdajů vynaložených v roce 2008 , ve výdajích na energie a vodu je počítáno s 10% zdražením.
Nejvyšší podíl ve výdajích mají finanční prostředky vynaložené na opravu a údržbu:
komunikace (celkem 3.350 tis. Kč, z toho oprava ul. K. Veselého 2.600 tis. Kč)
chodníky (250 tis. Kč)
veřejné osvětlení (2.580 tis. Kč - dochází k navýšení smlouvy z důvodu zdražení el. energie, výměna dožitých svítidel a celková rekonstrukce 735 tis. Kč, provoz nově vybudovaných stožárů 40 tis. Kč )
veřejná zeleň (1.312 tis. Kč z toho 500 tis. Kč ze smlouvy s firmou Compaq sekání a údržba živých plotů)
oprava a údržba budovy zámku (6.375 tis. Kč - z toho 4.700 tis. Kč oprava fasády na nádvoří, oprava dřevěného schodiště 480 tis. Kč, výměna oken severní průčelí 600 tis. Kč, oprava schodiště západní křídlo 300 tis. Kč)
budova mateřské školy (696 tis. Kč - oprava omítky na západní straně, chodníku a pískoviště u zadního vjezdu, výměna dětských WC, výměna linolea ve 3 třídách,…)
budova ZŠ v Horních Stakorách (1.243 tis. Kč - z toho 850 tis. Kč oprava střechy, 328 tis. Kč další etapa výměny oken)
budova restaurace U Šmaku (500 tis. Kč oprava střechy)
budova radnice ( 270 tis. Kč - z toho 150 tis. Kč oprava oken, 45 tis. Kč oprava fasády a další opravy)
Loreta (oprava Santa Casy 750 tis. Kč)
koupaliště (oprava sociálního zařízení + odtokové mřížky bazénu 400 tis. Kč)
hřbitov (cesty na hřbitově 300 tis. Kč, ohradní zeď 100 tis. Kč)
Ve výdajích na služby mají nejvyšší podíl prostředky:
na čištění a zimní údržbu (910 tis. Kč - tato položka je součástí jednotlivých kapitol, jedná se o úklid a zimní údržbu silnic, chodníků, zastávek, parkovišť)
sběr a svoz komunálních odpadů (3.005 tis. Kč včetně pytlů na odpad, výměny a pořízení nových košů)
služby na zabezpečení chodu činnosti místní správy (1.410 tis. Kč - poštovné, spoje, školení, nákup služeb)
příprava, redakce, tisk a roznáška Kosmonoského horizontu (273,6 tis. Kč)
pečovatelská služba (260 tis. Kč).
Podstatnou míru na běžných výdajích tvoří příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím v celkové výši 4.731,5 tis. Kč a dotace na dopravní obslužnost ve výši 1.900 tis. Kč.
Příspěvky a dotace zájmovým organizacím v návrhu rozpočtu představují částku ve výši 806,69 tis. Kč ( z toho rezerva ve výši 336,4 tis. Kč).
Předpoklady pro zajištění ekonomických vztahů ke zřízeným organizacím:
- Stanovení závazných ukazatelů hospodárného využívání finančních prostředků
- Provádění kontrol v zřízených příspěvkových organizacích
Zásadní opatření k realizaci výdajů:
Při realizaci výdajů se všichni zodpovědní pracovníci budou řídit Směrnicí k zajištění fungování kontroly při řízení.
Každý předpokládaný výdaj projde schvalovacím protokolem, kde správce rozpočtu stvrdí svým podpisem, že připravovaná operace je součástí rozpočtu na rok 2009 a jsou na ni zabezpečeny finanční prostředky. V případě, že nebude splněna tato zásada a výdaj bude nutné uskutečnit, projde tato skutečnost rozpočtovým opatřením.
Rekapitulace:
| Předpokládané příjmy celkem |
49,623.400,-- Kč |
| Z toho: |
|
| Daňové příjmy |
43.794.000,-- Kč |
| Nedaňové příjmy |
3,392.000,-- Kč |
| Kapitálové příjmy |
600.000,-- Kč |
| 1,837.400,-- Kč |
| |
|
| Předpokládané výdaje celkem |
71,823.390,-- Kč |
| Z toho: |
|
| Běžné výdaje |
50,203.390,-- Kč |
| Kapitálové výdaje |
21.620.000,-- Kč |
| |
|
| Saldo příjmů a výdajů |
- 22,199.990,-- Kč |
| |
|
| Financování celkem |
22,199.990,-- Kč |
| Z toho: |
|
| Změna stavu prostředků na běžných účtech |
22,199.990,-- Kč |
Rozdíl mezi příjmy a výdaji (saldo) bude pokryt ze zůstatků finančních prostředků z let minulých. Tzn., že celková částka potřebná k financování zvýšených výdajů je 22,199.990,-- Kč (znamená to snížení stavu rezervy finančních prostředků z let minulých). Předpokládaný zůstatek finančních prostředků na běžných účtech k 31.12.2009 je 6,6 mil. Kč.
|
|
|
Cekový počet přístupů
na stránky: 50935
|
