| |
Rozbor hospodaření města Kosmonosy za rok 2007 |
| Příjmy |
Skutečnost
01-12/07 |
Upravený rozpočet
2007 |
% |
| PFO - závislá činnost |
7 644 179,68 |
7 650 000,00 |
100% |
| DPFO - fyz.osoby |
4 006 075,15 |
4 000 000,00 |
100% |
| DPFO - vybíraná srážkou podle zvl. sazby |
436 953,56 |
450 000,00 |
97% |
| DPFO - práv.osoby |
7 923 108,78 |
7 950 000,00 |
100% |
| DPPO za obce |
3 182 160,00 |
3 200 000,00 |
99% |
| DPH |
10 589 522,24 |
10 600 000,00 |
100% |
| Poplatek za znečišťování ovzduší |
4 000,00 |
4 000,00 |
100% |
| Vynětí půdy ze ZPF |
3 403,20 |
10 000,00 |
34% |
| Poplatky za likv.kom.odpadu |
2 177 579,50 |
2 179 400,00 |
100% |
| Poplatek ze psů |
105 182,00 |
103 000,00 |
102% |
| Užívání veř.prostranství |
230 310,00 |
231 000,00 |
100% |
| Popl.z ubytov.kapacity |
345 126,00 |
340 000,00 |
102% |
| Poplatek provoz.hracích automatů |
458 338,00 |
440 000,00 |
104% |
| Odvod výtěžku z provoz.loterií |
213 059,00 |
213 060,00 |
100% |
| Správní poplatky |
645 820,00 |
645 000,00 |
100% |
| Daň z nemovitostí |
3 223 217,13 |
3 250 000,00 |
99% |
| Dotace - Czech Point (UZ 98116) |
50 000,00 |
50 000,00 |
100% |
| Dotace - státní správa, školství |
1 437 316,00 |
1 437 320,00 |
100% |
| Dotace - neinv.příjem od obcí |
362 666,60 |
362 670,00 |
100% |
| Neinv. přij. dotace od krajů (UZ 50) |
25 468,00 |
25 470,00 |
100% |
| Neinv.příj.dotace od krajů (UZ 60) |
2 045,00 |
2 050,00 |
100% |
| Neinv. přij. dotace od krajů (UZ 602) |
250 000,00 |
250 000,00 |
100% |
| Investiční přijaté dotace od krajů (UZ 011) |
100 000,00 |
100 000,00 |
100% |
| Ostatní neinv. přijaté transfery ze zahraničí |
54 495,22 |
54 500,00 |
100% |
| Příjmy - pokuty (stavební) |
78 500,00 |
78 500,00 |
100% |
| Příjmy - knihovna Kosmonosy |
7 680,00 |
10 000,00 |
77% |
| Příjmy - knihovna HS |
580,00 |
1 000,00 |
58% |
| Příjmy - Loreta |
14 870,00 |
15 000,00 |
99% |
| Příjmy - Kosmon.noviny |
11 963,50 |
17 000,00 |
70% |
| Nájmy z nebyt. Prostor - sokolovna |
69 750,00 |
70 000,00 |
100% |
| Nájmy z byt.prostor |
280 675,00 |
295 000,00 |
95% |
| Nájmy z nebyt.prostor |
643 072,00 |
675 000,00 |
95% |
| Příjmy - pohřebnictví |
71 353,80 |
72 000,00 |
99% |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti |
4 250,00 |
5 000,00 |
85% |
| Pronájem pozemků |
946 070,50 |
947 000,00 |
100% |
| Příjmy z pronájmu majetku - jiné |
289 875,00 |
290 000,00 |
100% |
| Příjmy z prodeje pozemků |
1 888 580,00 |
1 890 000,00 |
100% |
| Pokuty - Městská policie |
297 000,00 |
300 000,00 |
99% |
| Ostatní správní příjmy |
3 738,00 |
4 000,00 |
93% |
| Příjmy z prodeje zboží |
32 127,00 |
32 500,00 |
99% |
| Příjmy - pokuty (přestupková komise) |
1 000,00 |
2 500,00 |
40% |
| Příjmy z prodeje drobného majetku |
167 020,00 |
175 000,00 |
95% |
| Příjmy-sponzorský dar |
242 909,00 |
242 910,00 |
100% |
| Přijaté pojistné náhrady |
277 674,00 |
278 000,00 |
100% |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady |
409 813,92 |
410 000,00 |
100% |
| Ostatní nedaňové příjmy |
843,00 |
3 000,00 |
28% |
| Příjmy z prodeje ostat. hm. dlouh. majetku |
54 600,00 |
55 000,00 |
99% |
| Bankovní úroky |
98 347,28 |
100 000,00 |
98% |
| Převody z vlastních fondů |
0,00 |
156 000,00 |
0% |
| Příjmy c e l k e m |
49 362 317,06 |
49 671 880,00 |
99% |
|
| Výdaje |
Skutečnost
01-12/07 |
Upravený rozpočet
2007 |
% |
| Silnice |
3 994 616,07 |
4 407 100,00 |
91% |
| Ostatní záležitostí pozemních komunikací |
2 289 042,93 |
2 307 600,00 |
99% |
| Provoz veřejné silniční dopravy |
2 161 041,48 |
2 220 800,00 |
97% |
| Bezpečnost silničního provozu |
115 774,40 |
123 000,00 |
94% |
| Ostatní záležitosti v silniční dopravě |
190 438,00 |
200 000,00 |
95% |
| Odvádění a čištění odpadních vod |
239 388,06 |
1 260 000,00 |
19% |
| Mateřská škola |
2 198 492,30 |
2 362 360,00 |
93% |
| Základní škola Kosmonosy |
5 263 600,04 |
5 772 860,00 |
91% |
| Základní škola Horní Stakory |
1 014 923,20 |
1 051 500,00 |
97% |
| Místní knihovna Kosmonosy |
310 928,76 |
322 400,00 |
96% |
| Místní knihovna Horní Stakory |
25 978,94 |
26 000,00 |
100% |
| Činnost muzeí a galerií |
55 000,00 |
55 000,00 |
100% |
| Ostatní záležitosti kultury |
55 000,00 |
55 000,00 |
100% |
| Zachování a obnova kulturních památek |
593 087,86 |
636 900,00 |
93% |
| Hodnoty místního kulturního povědomí |
0,00 |
30 000,00 |
0% |
| Činnost registrovaných cíkrví |
40 000,00 |
40 000,00 |
100% |
| Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků |
252 853,50 |
255 600,00 |
99% |
| Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř. |
10 523,00 |
14 700,00 |
72% |
| Sportovní zařízení v majetku obce |
1 695 996,70 |
1 843 000,00 |
92% |
| Ostatní tělovýchovná činnost |
467 840,00 |
488 000,00 |
96% |
| Využití volného času dětí a mládeže |
5 800,00 |
84 000,00 |
7% |
| Ostatní zájmová činnost a rekreace |
492 525,72 |
553 600,00 |
89% |
| Pomoc zdravotně postiženým |
10 000,00 |
10 000,00 |
100% |
| Bytové hospodářství |
146 375,51 |
291 300,00 |
50% |
| Nebytové hospodářství |
256 084,70 |
295 000,00 |
87% |
| Veřejné osvětlení |
5 897 013,27 |
5 908 000,00 |
100% |
| Pohřebnictví |
428 575,25 |
451 600,00 |
95% |
| Územní plán |
226 100,00 |
500 000,00 |
45% |
| Komunální služby a územní rozvoj |
5 582 368,00 |
5 640 000,00 |
99% |
| Sběr a svoz komunálních odpadů |
3 394 335,30 |
3 440 000,00 |
99% |
| Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
903 932,00 |
905 000,00 |
100% |
| Pečovatelská sl255 765,00 užba |
|
276 000,00 |
93% |
| Městská policie |
2 584 345,41 |
3 001 000,00 |
86% |
| Jednotka SDH obce Kosmonosy |
393 762,29 |
442 520,00 |
89% |
| Jednotka SDH obce Horní Stakory |
79 854,45 |
103 500,00 |
77% |
| Zastupitelé |
1 457 423,38 |
1 676 000,00 |
87% |
| Vnitřní správa |
9 707 343,25 |
10 459 500,00 |
93% |
| Pojištění funkční nespecifikované |
345 667,64 |
350 000,00 |
99% |
| Sociální fond |
156 000,00 |
156 000,00 |
100% |
| Výdaje |
53 297 796,41 |
58 014 840,00 |
92% |
| Přípsaný úrok na výdajový účet |
-9 407,31 |
|
|
| Výdaje celkem |
53 288 389,10 |
58 014 840,00 |
92% |
|
| Saldo příjmů a výdajů |
-3 926 072,04 |
-8 342 960,00 |
| |
|
|
| Financování: |
Skutečnost |
Rozpočet |
| Změna stavu prostředků na bankovních účtech |
1 844 243,03 |
6 261 160,00 |
| Aktivní krátk. operace řízení likvidity- příjem |
7 000 001,01 |
7 000 000,00 |
| Uhrazené splátky úvěrů
|
-4 918 172,00 |
-4 918 200,00 |
| Financování celkem |
3 926 072,04 |
8 342 960,00 |
| REKAPITULACE 01-12/07: |
|
| Příjmy včetně dotací |
49 362 317,06 |
| Příjem za prodej podílových listů z fondu IKS |
7 000 001,01 |
| Zůstatek roku 2006 - běžné účty |
9 254 769,30 |
| Zůstatek roku 2006 - sociální fond |
26 820,68 |
| Úbytek na SF za rok 2007 |
39 426,14 |
| |
|
| Celkové finanční prostředky |
65 683 334,19 |
| Výdaje celkem včetně spátek jistin úvěrů |
|
| |
|
| Převaha příjmů včetně zůstaku z roku 2006 |
7 476 773,09 |
| Fond IKS Peněžní trh |
8 000 000,00 |
| Konečný zůstatek k 31.12.2007 |
15 476 773,09 |
|
|
